Csatornák

Emlékszel rá, hogy az előző cikkekben azt mondtuk, hogy csökkenő trend esetén a trendvonalat felül húzzuk meg, emelkedő trend esetén pedig alul? Nos, a csatornáknál ez az elmélet nem állja meg a helyét, és a trend mindkét oldalára vonalat húzunk.

Hogyan használjuk?

Az elmélet az, hogy a trend mindkét oldalára trendvonalat húzol. A két vonalnak párhuzamosnak kell lennie, vagyis ugyanolyan szögben emelkednie vagy csökkennie. Akkor nyitsz pozíciót, amikor az árfolyam eléri a felső vonalat és akkor lépsz ki, amikor érinti az alsót és fordítva.

Hogyan rajzoljuk meg? 

Nézzünk egy példát:



Először megrajzolod az alap trendvonalat, majd ezt követően ugyanilyen dőlésszöggel rajzolsz a trend másik oldalára is egyet. Például, felfelé trend esetén, meghúzod az alsó trendvonalat, majd felülre is húzol egyet.

 

Elliot hullám

Ralph Nelson Elliot fejlesztette ki az 1930-as években a róla elnevezett Elliot hullám elméletet. Ez egy technikai elemzési eszköz, aminek a segítségével a piacok mozgásának tendenciái előre jelezhetőek, lehetővé téve ezáltal, hogy pénzt keressünk az ármozgásokon.

A hullám elmélet a piacon jelenlévő traderek pszichológiai reakcióinak leírására szolgál. Ralph Elliot ötlete az volt,  mivel a piacokat valós emberek érzelmei mozgatják, szabályos piaci körforgások alakulnak ki. Az volt a hipotézise, hogy ezeket a körforgásokat vagy ritmusokat éppúgy előre lehet jelezni, mint az emberek mindennapi életében fellelhető körforgásokat, ritmusokat.

Mint már feljebb írtuk, ez a megközelítés erősen a tőzsdei kereskedők pszichológiáján alapszik. Ahogy a traderek ingadoznak az optimizmus és pesszimizmus között, hasonló képen esnek vagy emelkednek a piacok.

Elliot alakzata 5 egyirányú majd 3 ellentétes irányú hullámból áll. A piac trendszerűen mozog az úgynevezett „lökéshullámok” irányába, majd visszafelé megy a „korrekciós hullámok” irányába. A lökéshullámok 5 külön hullámra bonthatóak, míg a korrekciós hullámok 3 különböző hullámból állnak. Ilyen alakzatok mind a medve mind a bika piacokon fellelhetőek. A piaci optimizmus és pesszimizmus is hasonló módon működik. Egy bika trend esetén 5 felfelé hullámot láthatunk és 3 lefelé. Medve trend esetén 5 lefelé hullámot és 3 fel felét.

 

Elliot hullám elemzése

Az Elliot hullámok alapvető alakzat elemzése

Mivel Elliot hullám elmélete a traderek optimizmusán és pesszimizmusán alapszik, részeire bontjuk az alakzatot, hogy minden egyes hullám mögött meghúzódó pszichológiát megértsük.

Lökéshullám

A fenti szemléltető ábrán láthattuk, hogy a lökéshullám 5 különálló „al-hullámból” áll:

Első lökés al-hullám:

A mozgás a pillanatnyi optimizmus vagy pesszimizmus következménye. Az ár emelkedik, ha a traderek optimisták, az ár esik, ha a traderek pesszimisták. Amikor az Elliot hullám elméletet alkalmazzuk, tisztában kell lenni vele, hogy minden egymást követő hullám, az azt megelőzőre épül. Ezért fontos a lökéshullám pillanatnyi mozgásának irányát helyesen meghatározni.

Második lökés al-hullám:

Tudjuk, hogy egy ármozgás nem fog a végtelenségig egy irányba folytatódni. Egy pontnál meg kell, hogy forduljon a mozgás, köszönhetően a gazdasági fundamentumoknak és a forex traderek érzelmeinek. A második hullám akkor kezdődik, amikor a piaci hangulat optimistáról pesszimistára változik. A forex kereskedők kezdik úgy gondolni, hogy az adott deviza túlértékelt. Tudva, hogy az ár nem mehet örökké csak ebbe az irányba, a traderek elkezdik zárni a pozícióikat, sőt új ellentétes pozíciókat nyitni, ami az árfolyam csökkenését eredményezi, elindítva ezzel egy korrekciós hullámot.

Harmadik lökés al-hullám:

Ahogy a pesszimizmus kezd elolvadni, és visszatér az optimizmus, a forex traderek kezdik lezárni az eredeti trenddel ellentétes irányú pozícióikat és újakat nyitni, amik ismét az első hullámmal megegyező irányba mozdítják el az árat. Az elmélet szerint, amikor ez a mozgás elkezdődik, az adott deviza a figyelem középpontjába kerül, ami egy hosszabb és erősebb mozgást eredményez. A mozgás az első hullámnál magasabb csúcsra viszi ki az árfolyamot.

Negyedik lökés al-hullám:

Ez a hullám hasonlít a kettes hullámra, csak kisebb erejű. Ez a hullám ismét azért következik be, mert kifáradt az előző hullám és a traderek zárják a pozícióikat. Annyi különbséggel, hogy a kettes hullám meggyőzte a forex tradereket, hogy már korábban visszatérhetnek a piacra, mint tették ezt a kettes hullám esetében. Így a negyedik hullám akkor ér véget, amikor újra nyitják pozícióikat a forex kereskedők az eredeti irányba.

Ötödik lökés al-hullám:

Az optimizmus ismét visszatér és erősödik a trend, ahogy újabb és újabb forex traderek lépnek a piacra. Az ár erőteljes pontok közepette halad egy újabb csúcs felé, ahol a piaci szereplők ismét túlértékeltnek érzik a devizát, ismét várják és be is következik a korrekció. Amikor ez megtörténik a hullám elmélet második része, a Korrekciós Hullám kezdődik meg.

Korrekciós hullám

A fenti szemléltető ábrán már bemutattuk, hogy a korrekciós hullám 3 al-hullámra bontható:

Első korrekciós al-hullám:

Ahogy az árfolyam egy túlvásárolt pozícióból elkezd esni, a korrekciós hullám első al-hulláma kezd kibontakozni. Ez a hullám is, mint az összes többi, csak időszakosan megy ebbe az irányba. Ahogy kezd az optimizmus tovaszállni, ismét a bikák lepik el a piacot.

Második korrekciós al-hullám:

A lökéshullámok első 5 szakaszát figyelembe véve, a traderek ismét megnyitják bika pozícióikat, elindítva ezzel egy ellenhullámot. Ez egy rövid életű mozgás lesz, mivel a deviza túlértékeltségétől való félelem ott húzódik a háttérben. A forex kereskedők kezdik megkérdőjelezni optimizmusukat és a piac hamar átvált egy melankolikus állapotba. Ahogy az ár elkezd csökkeni, úgy kezdik a forex traderek zárni a pozícióikat. Ekkor kezdődik a korrekciós hullám utolsó al-hulláma.

Harmadik korrekciós al-hullám:

A korrekciós hullámnak ez a legerőteljesebb hulláma, mivel itt már megerősítés érkezik a pesszimista hangulatra és az ebbe az irányba mutató árfolyammozgás is megkezdődik. Ahogy a forex traderek kezdenek ráeszmélni, hogy az emelkedés nem tartható fenn, beindul a lavina effektus és felgyorsul az áresés. Újabb és újabb traderek érkeznek, akik profitálni akarnak az új irány ármozgásain, és ez addig tart, amíg a piac nem érzi túladottnak a devizát.

Megjegyzés:

Mint számos másik technikai elemző eszköz esetében, Elliot hullám elmélete is részben azért működik, mert sok trader figyel rá. Érdemes megjegyezni, hogy a hullám elmélet nem az ideális stratégia rövid távú kereskedéshez. A hullámok napok és hetek alatt alakulnak ki. Természetesen ez idő alatt nagy árfolyam-ingadozások is előfordulhatnak, amiben egy új kereskedő megégetheti magát. Tehát ha az Elliot hullám elméletét használod a kereskedés során, készülj fel hosszabb pozíciók tartására.

 

Oldal: Csatornák - Elliot hullám
Trader - Központ - © 2008 - 2024 - trader-kozpont.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével egyszerű a honlap készítés! Programozói tudás nélkül is: Honlap készítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat